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交通运输基金有哪些
江西长运600561；大众交通600611；申通地铁600834；五洲交通600368，山东高速600350都属于交通类股票，专属于交通类的基金是没有的，但重仓交通类的股票还是不少的，比如，新华基金持有江西长运955万股；诺价值增长股票基金持有山东高速800万股等等。
拓展资料
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
投资基金的种类繁多，可按不同的方式进行分类。根据投资基金的组织形式的不同，可分为公司型基金与契约型基金；根据基金受益单位能否随时认购或赎回及转让方式的不同，可分为开放型基金和封闭型基金；根据投资基金投资对象的不同，可分为货币基金、债券基金、股票基金等。
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货币基金和股票基金如何选？
货币基金和股票基金均属于开放式基金，它们最大的不同之处，体现在投资的底层资产、风险属性和功能配置上。我将从产品优势、功能配置、和挑选方法三个方面来谈。
一、产品优势
货币基金它的资产主要投资于安全系数高的短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限120天），如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券。
货币基金只有一种分红方式，即红利转投资，因为货币基金的单位净值始终保持在1元，基金收益及分红会自动转化为基金份额。这就意味着，你拥有多少基金份额即拥有多少资产。
风险属性：低风险。
优势：高安全性，高流动性（有的平台赎回当日可到账），收益稳定（高于银行活期存款利率），投资成本低（免手续费），具有“准储蓄”的特征。
股票基金它是专门投资于股票市场的基金，投资股票的仓位不低于80%，与其他基金相比，股票基金的投资对象具有多样性，投资目的也具有多样性，策略上可分为价值型、成长型和平衡型。
风险属性：高风险。
优势：与投资者直接投资于股票市场相比，股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对普通投资者来说，自己的资本金毕竟是有限的，难以通过购买很多只股票来分散投资风险。但投资股票基金，不仅可以间接地拥有多家上市公司的股份，还可以通过投资不同类型股票来分散风险，还可以投资于海外市场的股票，大大降低了因某一只股票或板块出现风险而出现净值大幅的波动。同时，投资股票基金，还可以享受基金大额投资的优势，降低投资成本，提高投资效益，获得规模效益的好处。
二、配置功能
货币基金货基几乎没有投资门槛，不存在限购，持有期间遇到周末和节假日收益不间断。在交易上货币基金可以转换成同公司旗下的其他基金产品，转换时间为24小时内，即当日只需要补交相应申购费，大大节省了资金使用效率。
配置功能：货币基金是管理短期资金的投资工具，在银行活期存款利息已经跑不赢通胀的时代，它是现金管理的利器。利用货币基金，可以有效管理我们手上的闲余现金，在保证流动性（可随用随赎）的同时获得远高于银行活期存款收益。
它即是专属追求低风险、高流动性、稳定收益的人群的理财工具，也可作为投资过程资产配置四个帐户中的现金管理帐户存在。配置比例不建议过高，仅考虑日常生活所需和流动资金功能。
股票基金股票基金的投资收益水平主要取决于基金经理团队的投资能力，基金经理都是来自各个顶尖高校的金融专业人才，他们的专业优势是普通投资者不具备的，正好解决了普通投资者没有时间，没有专业，没有精力去深入的了解一家上市公司的问题。通过股票基金，可以有效规避普通投资者择时或选股失误带来的投资风险，降低成为“韭菜”的概率，但前提是你选到了优质的产品。
配置功能：股票基金跟股市有很强的联动性，波动性大，风险高，收益空间也比较大。可以满足有较高收益需求且能够承担较大风险的人群。
配置比例建议：按照自己可支配总资产减掉必要支出后的剩余资金来计算，一次性投入应控制在30%以内，最大值不超过50%；基金定投可按每月收入减去必要支出后的剩余资金的50%投入，在目前权益市场火热，牛市启动阶段，可适当加大定投的资金投入，控制在70%以内，加速份额的积累，以期未来获取高额回报。前提是你选到了优质的产品。
三、挑选方法
货币基金买老不买新。挑选货币基金应尽量选择那些发行有一段时间的老基金，不要选择刚发行的基金。因为老基金经历了一段时间的运作较为成熟，持有的高收益率品种较多，业绩较稳定且能够查到。买高不买低。尽量选择年化收益率排名靠前的货币基金产品。买规模适中的。尽量选择大公司，产品线完善，基金规模适中（100-400亿）的产品。产品线完善，有利于通过基金转换功能，在投资机会来临在同属公司选择股票基金来提高投资收益。投资金额小的普通投资者选择A级货币基金，投资金额大（百万以上）的机构投资者选择B级货币基金。股票基金看基金经理。选股票基金就是在选人，它的收益水平完全取决于基金经理的投资经验和能力。通常关注这几方面：1）选投资经验在3-5年以上的，能穿越牛熊的基金经理；2）基金经理一拖多时，管理产品数量不易过多，会分散精力；3）任期回报当然越高越好，不过要客观看待任期市场环境；4）投资风格要稳定，不追短期热点；5）产品的基金经理更换不要过于频繁；看业绩。通过长期（3-5年）、中期（1年）、短期（3-6个月）三个周期的业绩排名对基金进行全面考察，只有在三个不同周期业绩表现均在前30%，或基金四分位评价在良好之上，就是一只“战斗基”。看业绩比较基准。业绩比较基准被视为基金长期业绩的“及格线”，是基金在管理运作中所应追求的最低收益目标。如果基金的收益长期跑赢其业绩比较基准，即能够持续获得超额收益，说明该基金的管理运作是合格的。反之，就要多关注，必要时考虑进行调换。业绩比较基准可以在基金的定期报告或在基金概况中查到。看公司。尽量选择大的基金公司的产品，其投研势力强，产品线全，最重要是管理稳定，不易造成基金经理团队离职，以保证产品的业绩稳定。看特殊指标。即在同类产品中做选择，可以用最大回撤（越小越好）、夏普比率（越大越好）及标准差（越小越好）等风险指标加以佐证。这三个指标在各平台基金产品详情中的特色数据中可以看到。最后，建议不要将货币基金分散在不同帐户上购买，同时将货币基金与股票基金放在一个账户里去买，好处是，货币基金收益稳定，每天都有收益，一量股票基金亏损，看到收益，多少会有些安慰。
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什么是量化对冲基金？
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今年以来，已有三只量化对冲基金上报。1月7日，景顺长城基金上报景顺长城量化对冲3个月定开混合发起式基金，这是自2016年2月以来，首次有新的公募量化对冲基金上报；4月26日，光大保德信基金上报量化对冲混合型发起式基金；8月29日富国基金上报富国量化对冲策略混合型证券投资基金。
数据显示，截止9月17日，量化对冲基金年内平均收益超过5%。其中三只基金表现最为突出：广发对冲套利、汇添富绝对收益策略和富国绝对收益多策略，收益率分别达到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化对冲基金表现突出主要得益于两方面：一方面，今年市场震荡，量化对冲基金作为追求绝对收益的中低风险组合，其避险功能显著。另一方面，科创板打新使量化对冲基金获得稳定收益外的大量额外收益。
什么是对冲基金？
对冲基金是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略。对冲基金起源于50年代初的美国，最初的操作宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行空买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解投资风险。
最基本的对冲操作中，基金经理在买入一只股票后，同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。其作用在于，若期权到期时股票价格跌破期权限定价格时，基金经理可以将股票以期权的限定价格卖出，从而对冲了股票价格下跌的风险。在另一类基本对冲操作中，基金经理首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。这样组合的结果是，如果行业表现良好，买多的优质股的收益会大于卖空劣质股的损失；如果该行业行情下跌，劣质股跌幅必高于优质股，因此卖空的劣质股的收益也会高于持仓优质股股价下跌的损失。目前常见的对冲策略有：股票多空策略、市场中性策略、CTA（管理期货）、宏观对冲策略、事件驱动策略以及各类套利策略等。
对冲基金往往通过做空股指期货来去除投资组合收益受到市场整体波动的影响，最小化系统性风险，最大化与市场无关的绝对收益。因此，不同于其他基金以大盘股指为业绩比较基准，对冲基金的业绩比较基准通常为绝对值，例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等，凸显其绝对收益的特性。
什么是量化对冲基金？
量化投资是指借助统计方法、数学模型来指导投资。量化投资通过运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报，其本质是定性投资的数量化实践。量化投资会运用到数据挖掘、机器学习、神经网络等最前沿的数学算法建模，来对行业、个股等进行预测。用量化的分析手段进行对冲操作的基金，就是量化对冲基金。算法和模型是量化对冲基金的关键所在，因此国际上知名的量化对冲基金公司中往往有许多统计学、数学、计算机等科学领域的技术人才，为其量化模型提供强大的理论和技术支持。
量化对冲基金的优势
量化具有效率优势和纪律优势。效率优势是指通过计算机，可以对市场历史数据以及市场相关数据进行分析、建模、预测。目前计算机技术所能达到的运算效率，可以支持模型在短时间内对海量的数据进行处理、分析，提供高效率、高质量的预测结果，因此量化模型能够更好地发掘、捕捉市场上的投资机会。而纪律优势是指基金经理严格依据模型的客观结果做出投资决策，在极大程度上减少了人性弱点中焦虑、恐惧、侥幸等心理对投资策略产生的影响。
尽管量化可以从技术层面优化对冲基金的策略选择，但是由于对冲基金的本质是降低投资组合的系统性风险，使其与市场的相关度降低，市场的收益也被最大限度地剥离，因此基金经理自身的水平以及量化模型的算法对于基金的表现尤为关键，只有优秀的量化模型，才能将量化的优势充分发挥出来。
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