盘后机构看市多因素共振A股循环牛行情或将延续

盘后机构看市:多因素共振A股“循环牛”行情或将延续

11月23日,沪指放量涨1.09%,时隔三个月重返3400点上方,深成指涨0.74%,创业板指涨0.72%。两市合计成交9540亿元,其中顺周期相关的行业领涨,具体而言,采掘、有色上涨超2%,金融上涨近2%,化工、建材上涨超1%。

对于当前市场表现,方正证券表示,顺周期板块的爆发主要受两方面原因共同催化。一是新冠疫苗持续取得重大进展,对全球经济复苏起到强心剂的作用,辉瑞和Moderna相继推出有效性超90%的mRNA疫苗,对于欧美各国的高危易感人群预计能够在明年一季度接种。二是大宗商品价格持续上涨,尤其是国际定价的商品如铜、原油,上周五伦铜大涨超2%,接近2018年高点位置,布油11月以来上涨近19%,接近年内高点,大宗商品价格对强周期板块如有色构成直接映射。

该机构认为,当前顺周期风格有望持续强化,综合景气度、估值水平考虑,重点配置三个细分领域,一是强周期的有色,受益于全球定价的大宗商品价格上行,供需格局进一步好转,龙头公司量价齐升;二是交运,海外经济复苏的空间较大,疫苗出现后,全球通航修复;三是大金融,从历次大金融上涨的背景来看,均发生在经济预期明显好转或者流动性大幅宽松的时期,年末年初金融往往存在切换行情。

源达投顾认为,A股正处于轮动慢涨期,多因素共振将持续改善基本面预期,抬升市场底线,另外,随着疫苗研发积极进展、美财政刺激方案出台可期等,多因素共振,A股“循环牛”行情或将延续。具体方向上,关注两大主线:一、受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝,以及价格重回需求驱动的锂;化工板块中推荐化纤。二、受益于经济复苏的可选消费方向,除了家电、汽车、白酒、家居外,还可关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。

广州万隆表示,指数盘中突破3400点,煤飞色舞为代表的周期表现抢眼,盖过汽车、白酒。目前显著的新变化是各条细分的权重品种出现涨停,如浙江龙盛、中国铝业、西山煤电等,而紫金矿业、恒力石化等叠创新高,对板块加持起到积极作用。市场仍可按看龙头,做个股的的策略进行操作,不过,需要观察权重品种是补涨,还是将带来板块出现新一轮上攻。如果是前者,如果连权重都开始补涨了,则需要注意板块进一步分化的风险。而从增量资金考虑,低位大票可能会成为新的抱团方向。

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