金融界基金11月12日讯 今日券商B下跌2.98%,成交9794.9万元。截至目前场内价格为1.5元, 当前本基金场外净值为1.4878元,环比上个交易日下跌3.36%,溢价率为0.82%,价格杠杆为1.603,净值杠杆为1.724,当前母基金净值为1.2643,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌47.91%,上折需母基金涨21.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.04%,近3个月本基金净值下跌5.57%,近6月本基金净值上涨45.73%,近1年本基金净值上涨54.46%,成立以来本基金累计净值为0.1403元,同期跟踪指数的涨幅为-2.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。