长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基
金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在 2016 年
11 月 30 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年
度（基金合同生效不足六个月的除外）11 月份最后一个交易日。本次定期折算
的折算基准日为 2016 年 11 月 30 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份
额（包括场外份额和场内份额）、长盛中证证券公司 A 份额。
三、基金份额折算方式
在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：长盛中证证券公司
份额和长盛中证证券公司 A 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计
算；对于长盛中证证券公司 A 份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内长
盛中证证券公司份额。每两份长盛中证证券公司份额将按一份长盛中证证券公司
A 份额获得新增长盛中证证券公司份额的分配，场内长盛中证证券公司份额持有
人折算后获得新增场内长盛中证证券公司份额，场外长盛中证证券公司份额持有
人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额。
折算后长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的比例仍为
1:1，长盛中证证券公司 A 份额参考净值调整为 1.000 元。
1）长盛中证证券公司 A 份额
NUM A后 NUM A前
NAV 后 NAV 前 - 0.5 NAV A前 - 1.000
长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数
=
NUM A前 NAV A前 - 1.000
NAV 后
1
其中，
NUM A后 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的份额数；
NUM A前 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的份额数；
NAV A前 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值；
NAV 后 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值；
NAV 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值；
2）定期份额折算不改变长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值及其
份额数。
3）长盛中证证券公司份额
NAV 后 NAV 前 - 0.5 NAV A前 - 1.000
原长盛中证证券公司份额持有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额
的份额数为 NUM NAV
前 前
1.000
NUM 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数。
定期折算后长盛中证证券公司份额的份额数=原长盛中证证券公司份额持有
人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 A 份额
折算后新增的长盛中证证券公司份额数
场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额折算成的新增长盛
中证证券公司份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照
投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排
列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即 2016 年 11 月 30 日），本基金暂停办理长盛中
证证券公司份额的申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括
场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；长盛中证证券公司份额、
2
长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额正常交易。当日晚间，基金
管理人计算当日长盛中证证券公司份额的基金份额净值和长盛中证证券公司 A
份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值并进行份额折算。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2016 年 12 月 1 日），本基
金长盛中证证券公司份额暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，
长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司 A 份额暂停交易，长盛中证证券公司
B 份额正常交易。当日，本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登
记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2016 年 12 月 2 日），基金管
理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本
基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，长盛中证证券公司份
额和长盛中证证券公司 A 份额于该日开市起复牌，长盛中证证券公司 B 份额正常
交易。
五、重要提示
1、根据上海证券交易所相关规定，2016 年 12 月 2 日长盛中证证券公司 A
份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 1 日长盛中证证券公司 A
份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于长盛中证证券公司 A 份
额折算前可能存在折溢价交易情形，长盛中证证券公司 A 份额折算前（2016 年
11 月 30 日）的收盘价扣除约定应得收益后与 2016 年 12 月 2 日的前收盘价可能
有较大差异。长盛中证证券公司 A 份额 2016 年 12 月 2 日当日可能出现交易价格
大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、根据上海证券交易所相关规定，2016 年 12 月 2 日长盛中证证券公司份
额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 1 日长盛中证证券公司份额
的基金份额净值（四舍
